红腾网配资 平安上证180交易型开放式指数证券投资基金联接基金2025年第2季度报告

平安上证 180 交易型开放式指数证券投资          基金联接基金      基金管理人：平安基金管理有限公司      基金托管人：交通银行股份有限公司      报告送出日期：2025 年 7 月 18 日                                           平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告                           §1 重要提示   基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。   基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 17 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。                         §2 基金产品概况  基金简称                      平安上证 180ETF 联接  基金主代码                     023547  基金运作方式                    契约型开放式  基金合同生效日                   2025 年 3 月 20 日  报告期末基金份额总额                179,488,744.57 份  投资目标                      本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求                            与业绩比较基准相似的回报。  投资策略                      本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客                            户群通过本基金投资目标 ETF。在正常市场情况下，本                            基金力争日均跟踪偏离度绝对值不超过 0.35%，年化跟                            踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导                            致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应                            采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。  业绩比较基准                    上证 180 指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）                            ×5%。  风险收益特征                    本基金的目标 ETF 为股票型基金，其长期平均风险和预                            期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基                            金。本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪                            标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的                            证券市场相似的风险收益特征。  基金管理人                     平安基金管理有限公司  基金托管人                     交通银行股份有限公司                            第 2 页 共 12 页                                           平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告                            平安上证 180ETF 联 平安上证 180ETF 联 平安上证 180ETF 联  下属分级基金的基金简称                               接A            接C            接E  下属分级基金的交易代码                    023547          023548          024609  报告期末下属分级基金的份额总额           147,841,228.82 份 31,646,903.33 份    612.42 份 基金名称              平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金 基金主代码             530280 基金运作方式            交易型开放式 基金合同生效日           2025 年 1 月 15 日 基金份额上市的证券交易所      上海证券交易所 上市日期              2025 年 1 月 24 日 基金管理人名称           平安基金管理有限公司 基金托管人名称           交通银行股份有限公司 投资目标         紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 投资策略         本基金采用完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建              指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调              整。因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪              标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情              况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股              流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因              导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。              在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准              之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于                   0.2%，预期年化跟踪误差不              超过 2%。如因标的指数编制规则调整等其他原因，导致基金日均跟踪偏              离度和跟踪误差变大，基金管理人应采取合理措施，避免日均跟踪偏离              度和跟踪误差的进一步扩大。              当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调              整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市              场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量              降低跟踪误差。 业绩比较基准       上证 180 指数收益率 风险收益特征       本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型              基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，主要采用              完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的              股票相似的风险收益特征。               §3 主要财务指标和基金净值表现                                                               单位：人民币元           报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 报告期（2025 年 6 月 25 日-2025 主要财务指标                        日）                      年 6 月 30 日）                            第 3 页 共 12 页                                                   平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告              平安上证 180ETF 联 平安上证 180ETF 联                                                             平安上证 180ETF 联接 E                 接A            接C 额本期利润 值 值 注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣 除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益； 低于所列数字。                            平安上证 180ETF 联接 A                                                业绩比较基准                     净值增长率标 业绩比较基准  阶段      净值增长率①                                收益率标准差           ①－③       ②－④                      准差②           收益率③                                                    ④ 过去三个月       2.44%        0.33%         1.96%            0.97%     0.48%    -0.64% 自基金合同 生效起至今                            平安上证 180ETF 联接 C                                                业绩比较基准                     净值增长率标 业绩比较基准  阶段      净值增长率①                                收益率标准差           ①－③       ②－④                      准差②           收益率③                                                    ④ 过去三个月       2.36%        0.33%         1.96%            0.97%     0.40%    -0.64% 自基金合同 生效起至今                            平安上证 180ETF 联接 E  阶段      净值增长率① 净值增长率标 业绩比较基准 业绩比较基准                            ①－③       ②－④                                  第 4 页 共 12 页                                               平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告                      准差②        收益率③         收益率标准差                                                ④ 自基金合同             -0.27%     0.54%        -0.51%         0.55%   0.24%     -0.01% 生效起至今 注：本基金 E 类份额“自基金合同生效起至今”指 2025 年 06 月 26 日至 2025 年 06 月 30 日。 率变动的比较                                第 5 页 共 12 页                                                平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告 注：1、本基金基金合同于 2025 年 03 月 20 日正式生效，截至报告期末未满半年； 资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置 比例符合基金合同约定。 所以以上 E 类份额走势图从 2025 年 06 月 26 日开始。 注：本基金本报告期内无其他指标。                            §4 管理人报告              任本基金的基金经理期限 证券从业  姓名    职务                                                  说明               任职日期  离任日期  年限                                               刘洁倩女士，浙江大学数学专业博士研究                                               生，曾担任国泰基金管理有限公司产品研     平安上证                                      究主管。2018 年 8 月加入平安基金管理     型开放式                                      究员、基金经理助理。现任平安中证粤港 刘洁倩 指数证券                   -        11 年      澳大湾区发展主题交易型开放式指数证                 日     投资基金                                      券投资基金、平安中证光伏产业交易型开     联接基金                                      放式指数证券投资基金、平安中证新材料     基金经理                                      主题交易型开放式指数证券投资基金、平                                               安中证光伏产业指数型发起式证券投资                                               基金、平安中证沪港深线上消费主题交易                                第 6 页 共 12 页                                     平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告                                    型开放式指数证券投资基金、平安中证人                                    工智能主题交易型开放式指数证券投资                                    基金、平安富时中国国企开放共赢交易型                                    开放式指数证券投资基金、平安中证新能                                    源汽车产业交易型开放式指数证券投资                                    基金发起式联接基金、平安富时中国国企                                    开放共赢交易型开放式指数证券投资基                                    金联接基金、平安中债-中高等级公司债                                    利差因子交易型开放式指数证券投资基                                    金、平安中证消费电子主题交易型开放式                                    指数证券投资基金发起式联接基金、平安                                    中证消费电子主题交易型开放式指数证                                    券投资基金、平安上证 180 交易型开放式                                    指数证券投资基金、平安上证 180 交易型                                    开放式指数证券投资基金联接基金、平安                                    中证人工智能主题交易型开放式指数证                                    券投资基金发起式联接基金基金经理。 注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决 定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，                     “任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定 确认的聘任日期和解聘日期。 注：无。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、 中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在 严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合 规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及 基金合同的规定。   报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公 司制定的公平交易相关制度。   本基金于本报告期内不存在异常交易行为。   报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过                     第 7 页 共 12 页                                           平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告 该证券当日成交量的 5%。      本基金为目标 ETF 的联接基金，主要通过投资于目标 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪， 也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。基金在投资管理上，利用量化科技系统进行精 细化组合管理，高度重视绩效归因在组合管理中的反馈作用，勤勉尽责，严格控制跟踪偏离度和 跟踪误差。      截至本报告期末平安上证 180ETF 联接 A 的基金份额净值 1.0241 元，本报告期基金份额净值 增长率为 2.44%，同期业绩比较基准收益率为 1.96%；截至本报告期末平安上证 180ETF 联接 C 的 基金份额净值 1.0232 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.36%，同期业绩比较基准收益率为 值增长率为-0.27%，同期业绩比较基准收益率为-0.51%。      本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人、基金资产净值低于                       §5 投资组合报告 序号             项目                 金额（元）                 占基金总资产的比例（%）       其中：股票                                         -                 -       其中：债券                              7,021,630.96              3.41            资产支持证券                                   -                 -       其中：买断式回购的买入返售金融资                                                     -                 -       产                          第 8 页 共 12 页                                                  平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告 注：本基金本报告期末未持有境内股票。 注：本基金本报告期末未持有港股通股票。 注：本基金本报告期末未持有股票。  序号                债券品种          公允价值（元）             占基金资产净值比例（%）           其中：政策性金融债                              -                           - 序号        债券代码       债券名称        数量（张）      公允价值（元）         占基金资产净值比例（%）     明细 注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。 注：本基金报告期末未持有贵金属投资。 注：本基金本报告期末未持有权证。                                                                        占基金资产   序号         基金名称         基金类型    运作方式       管理人      公允价值（元）                                                                        净值比例（%）              平安上证                            平安基金                                   交易型开                                   放式(ETF)              型开放式                             公司                                   第 9 页 共 12 页                                     平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告        指数证券        投资基金 注：本基金本报告期无股指期货投资。   本基金本报告期无股指期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。 注：本基金本报告期内无国债期货投资。   本基金本报告期无国债期货投资。 在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形   报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一 年内受到公开谴责、处罚。   本基金本报告期末未持有股票。  序号          名称                     金额（元） 注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。                     第 10 页 共 12 页                                       平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告 注：本基金本报告期未持有股票。   由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。                  §6 开放式基金份额变动                                                                单位：份                                                                平安上证                       平安上证 180ETF 联       平安上证 180ETF 联 项目                                                            180ETF 联接                          接A                  接C                                                                    E 报告期期初基金份额总额              341,576,394.99     126,231,123.56                - 报告期期间基金总申购份额               5,069,440.06        436,207.26          612.42 减:报告期期间基金总赎回份额           198,804,606.23      95,020,427.49                - 报告期期间基金拆分变动份额（份额减                                       -                   -               - 少以“-”填列） 报告期期末基金份额总额              147,841,228.82      31,646,903.33         612.42           §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 注：无。 注：无。              §8 影响投资者决策的其他重要信息 注：无。   为更好地满足投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、                                      《公开募集 证券投资基金运作管理办法》及《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》等法律法规的 规定及平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的基金合同 的约定，平安基金管理有限公司（以下或简称“本公司”）经与本基金基金托管人交通银行股份有 限公司协商一致，决定自 2025 年 6 月 25 日起在现有基金份额的基础上增设 E 类基金份额。详细 内容请阅读本公司于 2025 年 6 月 23 日发布的《关于平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基 金联接基金增设 E 类基金份额并修改基金合同和托管协议的公告》。                       第 11 页 共 12 页                                          平安上证 180ETF 联接 2025 年第 2 季度报告   （1）中国证监会准予平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金募集注册的文件   （2）平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同   （3）平安上证 180 交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议   （4）法律意见书   （5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程   深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层   （1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件   （2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电 话：400-800-4800（免长途话费）                                                  平安基金管理有限公司                          第 12 页 共 12 页

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